哈尔滨工业大学（深圳）
- 在投资的过程中我们可以一昧的追求高收益高风险（ ）
- 基本面分析指标有多日均线、MACD、KDJ等。（ ）
- 策略执行时，智能体判断对某一支股票既买又卖，需要做额外处理（ ）
- 一定存在低风险高收益的股票。（ ）
- 伯乐相马没有时间调整功能。（ ）
- 中段全进全出策略可以让投资者做到参与每一个牛市、回避每一个熊市。（ ）
- 感知量化知识库是对信息进行结构化、规范化的知识表达。（ ）
- 评测诊断三要素是投资收益、投资风险和流动性（ ）
- 与净价和全价交易相对应的是净价交易和全价交易，目前债券一般采用的是全价交易。（ ）
- 期货不是市场上真实交易的货物，而是一种以金融资产或某种大宗商品为标的可用来像真实货物交易一样的标准化合约。（ ）
- 操盘回放可以看到其他用户的数据。（ ）
- 假设一场模拟投资大赛中共有36名用户参赛，对于在比赛排行榜中位列第6名的用户A ，采用均值中位评分法计算其得分为（结果保留两位小数）：50.25（ ）
- 在2018年1月至2018年6月期间在市场活跃的股票约3300支，用户持有股票A在此期间的涨幅排名为1500，则在此期间股票A的百分制得分为：54.56（ ）
- 常用的股票量化因子种类：价格类（因子）、规模类（因子）、价值类（因子）、成长类（因子）（ ）
- 操盘回放没有展示现金的仓位占比。（ ）
- 流通股本是指公司已发行的境内上市流通、以人民币兑换的股份总数(A 股市场的流通 股本)。（ ）
- 智能证券投资的评测指标有哪些？( )
- 骑乘效应的条件包括（ ）
- 证券投资的收益包括以下（ ）
- 有关于多因子自动投资策略，下列说法错误的是：（ ）
- 操盘回放提供了以下哪几种风格的自然语言点评。（ ）
- 操盘回放提供了个人市值与以下哪几种指数之间的对比。（ ）
- 以下哪些描述不是与骑乘效应相关（ ）
- 如何实现智能证券投资？( )
- 时间加权法的优点有（ ）
- 下列选项属于股市非确定趋势策略的有（ ）
- 伯乐相马包含以下哪些功能（ ）
- 以下是常规收益率计算方法的是（ ）
- 局部牛市的特征有（ ）
- 现智能证券投资的研究方向包括（ ）
- 在投资过程中，有关于决策的定义正确的是：（ ）
- 深圳证券交易所的A股交易代码以什么开头（ ）
- 以下不属于SADI结构组成部分的是（ ）
- 在投资期间，股票、债券、现金指数的涨幅分别为：5%、2%、1.5%，投资者的股债金仓位占比为：5:3:2，假设股债金基准仓位占比为：8:1:1，且投资者的持仓占比不发生变化，则在这段时间内投资者的判势收益得分为（保留两位小数）：( )
- 有关于模拟投资的特点，下列说法错误的是：（ ）
- 以下哪个特征不是局部牛市的特征（ ）
- 智能证券投资的三个要点？( )
- 下列证券评级中的最优评级为：( )
- 以下哪类债券风险最小（ ）
- 伯乐相马跑道的展示方式为（ ）
- 以下哪个阶段是不在“海天4s”投资方法中的（ ）
- 逆回购是以下哪类证券品种（ ）
- 在投资策略分析的过程中，有关于概率、效用的描述错误的是：（ ）
- 证券品种中，以下哪个不是现金等价物（ ）
A:错 B:对
答案:错
A:错 B:对
答案:B: 对
A:错 B:对
答案:对
A:对 B:错
答案:错
A:错 B:对
答案:错
A:错 B:对
答案:错
A:对 B:错
答案:对
A:错 B:对
答案:对
A:错 B:对
答案:B: 对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:风险
B:规模/流动性
C:收益率
D:投资额
A:假定未来收益率曲线依然保持向上倾斜的状态
B:假定未来收益率曲线依然保持向下倾斜的状态
C:收益率曲线随着剩余期限的增加而增加，呈现的是向上倾斜的曲线
D:收益率曲线随着剩余期限的增加而降低，呈现的是向下倾斜的曲线
A:彩票中奖
B:现金等价物的收益
C:股票投资收益
D:债券投资收益
A:策略执行和评测诊断由自动投资机器人执行
B:感知量化的结果以多因子呈现
C:简单的自动证券投资机器人属于高级智能体
D:基于个性偏好的投资策略由自动投资机器人自己制定
A:中性
B:多方
C:空方
D:幽默
A:中证500
B:上证指数
C:深证成指
D:沪深300
A:收益率曲线随着剩余期限的增加而增加，呈现的是向上倾斜的曲线
B:假定未来收益率曲线依然保持向上倾斜的状态
C:收益率曲线随着剩余期限的增加而降低，呈现的是向下倾斜的曲线
D:假定未来收益率曲线依然保持向下倾斜的状态
A:自动投资简单化
B:自动投资个性化
C:个性投资自动化
D:个性投资具体化
A:适合计算单只品种如一只股票的收益率
B:满足历史不变约束，后面的资金流入流出不改变之前的收益率。
C:计算投资者本身自己操作的内部收益率
D:满足平稳过渡约束，可以证明，当d是一个足够小的正数，在t - d, t, t + d 这三个
时刻对应的收益率平稳。
A:试错法。对目前的市场趋势不清楚，通过试错，寻找概率和赔率都有利的市场机会。
B:股债平衡
C:定投定抛
D:分散策略
A:改变时间周期
B:查询
C:下钻
D:上浮
A:到期收益法
B:成本累加法
C:时间加权法
D:成本抵消法
A:范围在一个市场甚至一个板块内展开
B:范围广（无论沪深，几乎不论板块，均同向上涨）。
C:持续时间：几个月以上
D:涨幅：20%以上
A:自动投资个性化
B:自动投资智能化
C:个性投资自动化
D:个性投资理性化
A:决策=偏好+风险控制
B:决策=收益+流动性
C:决策=概率+偏好
D:决策=收益+偏好
A:204
B:000
C:300
D:600
A:学习进化
B:评测归因
C:任务分解
D:感知量化
A:65.66
B:52.83
C:36.67
D:48.63
A:投资环境完全真实的模拟投资训练
B:便于多重尝试
C:便于评测
D:投资环境近100%真实的模拟投资训练
A:持续时间：几个月以上
B:涨幅：20%以上
C:范围在一个市场甚至一个板块内展开
D:范围广（无论沪深，几乎不论板块，均同向上涨）。
A:自动化 理性投资 无风险
B:自动化 个性化 理性投资
C:理性投资 个性化 无风险
D:自动化 个性化 无风险
A:A
B:C
C:AA+
D:AAA
A:企业债券
B:国债
C:金融债券
D:地方政府债
A:拉链式
B:下降式
C:上升式
D:简单式
A:以史为鉴
B:具体实施
C:悟道出师
D:自我认识
A:期货
B:债券
C:股票
D:现金等价物
A:概率和效用是影响投资策略分析的主要因素
B:概率代表了制定策略所需的“信念”因素，是对外部证券市场的量化计算
C:效用反映了人或智能体行为偏好，是达成目标、满足需求的一种度量形式
D:概率描述了人或智能体“想要什么”这一特性
A:逆回购
B:基于资金量的打新股
C:特种货币基金
D:权证
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