第六章单元测试
- 资金结算共享中，收、付款合同结算痛点（ ）。
- 资金结算共享后所用的付款结算单，需启动（ ）流程设计工具。
- 以下选项中，属于统收统支资金集中管理模式的缺点是（ ）。
- 以下哪些属于资金上收下拨的业务场景（ ）。
- 在财务共享服务平台中选择相应岗位角色进行填制资金计划编制表工作一般是由（ ）岗位角色完成。
- 鸿途集团水泥有限公司在收付款合同结算业务中不需要提交进入财务共享中心处理的业务单据是（ ）。
- 以下属于鸿图集团水泥有限公司收付款合同结算业务痛点的有（ ）。
- 建立财务共享中心--配置提取规则环节中可以针对共享中心或者作业组两类管理层级来设置。（ ）
- 付款合同结算业务中在应付付款环节中需要开启付款单的工作流。（ ）
- 结算中心模式下的内外部账户恒等式包括（ ）。
A:收付款合同的签订流程，各子公司各自为政、流程不统一 B:集团无法及时获得准确的收付款合同执行情况 C:对于超合同金额的收付款控制，集团没有统一的控制点，增加了合同执行风险 D:财务部不能参照合同进行应收或应付账款的确认
答案:收付款合同的签订流程，各子公司各自为政、流程不统一###集团无法及时获得准确的收付款合同执行情况###对于超合同金额的收付款控制，集团没有统一的控制点，增加了合同执行风险
A:现金流 B:工作流 C:审批流 D:业务流
A:账户开立数量增多 B:资金使用存在上限 C:管理方式不够灵活 D:容易产生较大沉淀
A:按付款排程下拨 B:委托付款回拨支付下拨资金业务 C:按资金计划下拨 D:自动下拨资金业务
A:销售经理 B:业务财务 C:总经理 D:出纳
A:销售合同 B:付款合同 C:收款合同 D:应收单
A:收付款合同的签订流程,各子公司各自为政、流程不统一 B:对于超合同金额的收付款控制,集团没有统一的控制点,增加了合同执行风险 C:手工工作量大,较易出现错误 D:集团无法及时获得准确的收付款合同执行情况
A:错 B:对
A:对 B:错
A:成员单位的银行存款余额 = 其外部账户和内部账户余额之和 B:结算中心外部账户资金余额 = 其外部账户和各成员单位的内部账户资金余额之差 C:结算中心外部账户资金余额 = 各成员单位的内部账户资金余额之和 D:成员单位的银行存款余额 = 其外部账户和内部账户余额之差
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