青岛理工大学
- 若凭证类别只设置一种，通常为转账凭证（ ）。
- 在应收款管理系统中，当一个客户为另一个客户代付款时，就用转账处理中的预收冲应收功能处理。（ ）
- 对于固定资产系统传递到总账中的凭证，若发现该凭证制作错误，在总账中可通过凭证修改功能进行更改。（ ）
- 取消采购结算的方法是进入“结算单列表”，删除该业务采购结算单。（ ）
- 总账管理系统只能独立运行，不能同其他系统协同运转。（ ）
- 如果使用了应收款管理系统来管理所有客户往来业务，那么所有与客户发生的业务，都应在应收款管理系统中生成相应的凭证，而不能在总账管理系统填制凭证功能中制单。（ ）
- 会计科目应当遵循由上级至下级的原则录入。（ ）
- 采购退货单是采购入库单的红字单据。（ ）
- 销售成本只有到存货核算系统月末结账后才能取得准确的数据。（ ）
- 各系统的启用日期不应大于或等于账套的启用日期。（ ）
- 采购运费分摊的含义是将采购费用分摊到存货成本上，对于多行存货的采购入库单，分摊方法只有一种：按数量分摊。（ ）
- 只有选择了凭证类别，才能填制凭证。（ ）
- 先开票后发货销售业务是基于销售订单生成发票，在应付款管理系统里审核销售发票。（ ）
- 销售管理中客户是选择先发货后开票还是先开票后发货，可以在销售选项中设置。（ ）
- 分期收款销售业务填制发货单时，业务类型选择“普通销售”即可。（ ）
- 如果启用“库存管理”，采购入库单必须在库存管理中增加。（ ）
- 功能权限在系统管理中进行设置，主要规定了每个操作员对各模块及细分功能的操作权限。（ ）
- 在采购管理系统中，暂估入库业务如果选择“月初回冲”方式，月初，U8 系统会自动生成“红字回冲单”。（ ）
- 在总账管理系统中，科目使用后，也可以进行删除。（ ）
- 账套主管填制的凭证可以自己来审核。（ ）
- 在应收款系统中，系统默认的代垫费用类型为“其他应收单”。（ ）
- 对暂估业务，采用月初回冲处理方法时，下月初不做处理，采购发票收到后，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单。（ ）
- 红字冲销法既可以针对已记账的凭证，也可以针对未记账的凭证。（ ）
- 在总账模块中，已作废的凭证不能审核，也不参与记账，在账簿查询时，查不到作废凭证的数据。（ ）
- ERP不仅仅是信息系统，更是一种管理理论和思想。（ ）
- 总账子系统的初始设置包括（ ）。
- U8系统中，银行结算方式有（ ）。
- 凭证一旦输入并保存，则（ ）不可以修改。
- 下列关于会计科目的增加.修改和删除的表述正确的有（ ）。
- 下列关于UFO报表中关键字的表述正确的有（ ）。
- 下列关于结账的表述正确的有（ ）。
- 薪资管理系统中，下列业务可以生成凭证传递到总账的有（ ）。
- 在用友U8销售款管理系统中，有关销售发货和销售开票的操作中正确的有（ ）。
- 下列关于直运销售的表述正确的有（ ）。
- 下列关于账套启用的说法正确的有（ ）。
- 关于总账系统中错误记账凭证的修改，下列说法中正确的是（ ）。
- 下列关于销售商品出库成本的表述正确的有（ ）。
- 下列会计科目中应按客户设置辅助核算的有（ ）。
- 以下项目可以定义为财务报表系统的关键字的有（ ）。
- 下面关于采购管理系统与应付款管理系统描述正确的有（ ）。
- 固定资产管理系统中账表包括（ ）。
- 在应收款管理系统的凭证查询功能中，删除凭证的前提条件是（ ）。
- 若同时启用总账管理系统.应付款管理系统和采购管理系统，下列有关采购专用发票的操作处理正确的有（ ）。
- 企业购买通用会计软件的缺点（ ）。
- 下列关于凭证审核，正确的是（ ）。
- 乙公司在工商银行开立了一个美元账户，公司对该账户进行银行存款日记账管理，并定期进行银行对账，则在设置会计科目时，应选择如下（ ）选项。
- 企业配备会计软件的方式主要有（ ）。
- 普通销售业务流程中必要的业务类型包括（ ）。
- 应收款管理系统中的坏账处理包括（ ）。
- 丙公司财务部于2021年5月启用总账系统，则其建账时需要输入的各科目期初余额数据有（ ）。
- 下列不属于会计科目设置内容的是（ ）。
- 为防止数据丢失，要经常进行（ ）。
- 在应收款系统中，已经传递到总账系统中的凭证可以在应收系统（ ）功能中删除。
- 销售管理系统开具销售发票并复核后，不应在应收款管理系统做的操作是（ ）。
- 关于采购的手工结算，以下说法正确的是（ ）。
- 在科目设置中，如果科目属性设置了“银行”，则（ ）。
- 与销售管理系统有关系的系统为（ ）。
- 只有（ ）才有权建立和管理用户。
- 关于凭证修改，下列说法不正确的是：（ ）。
- 在ERP-U8 中，工资模块和总账的联系是（ ）。
- 如果输入的账套信息有误，可以修改账套信息，必须以（ ）身份注册，才能修改账套信息。
- 存货系统中执行哪步操作后，才能出现日常业务和业务核算菜单？（ ）
- 在总账处理模块，已记账凭证的查询应通过下列（ ）界面进行。
- 在定义报表公式时，下列（ ）是必须设置的。
- 财政部规定的一级科目编码的第一位表示“负债类”科目的编号是（ ）。
- 一般将单独计算成本或收入的对象视为“项目”，为了正确核算这些“项目”，一般要先定义项目档案，下列步骤正确的是（ ）。
- 下列关于记账操作，说法错误的是（ ）。
- 在用友ERP-U8中使用了供应链、总账、应收应付，年度结转的顺序正确的（ ）。
- （ ）可以作为区分不同账套数据的唯一标识。
- 下列（ ）工资项目不是系统固定工资项目。
- 存货盘点时盘亏，则在库存管理系统中对盘点单审核后，系统会自动生成相应的（ ）。
- UFO报表的正确的基本操作流程是（ ）。
- 在采购管理系统中，采购运费分摊方法有两种（ ）。
- 固定资产系统中，折旧费用的分配和（ ）有关。
- 用友ERP-U8管理系统中能够从资金的角度管理出入库业务，掌握实际消耗情况，此项业务实现在以下（ ）模块。
A:错 B:对
答案:错
A:错 B:对
答案:A: 错 正确答案是使用转账处理中的代付处理功能。预收冲应收一般是用于将某一客户的预收款冲抵该客户的应收账款。而当一个客户为另一个客户代付款时，应该使用代付处理来明确两个客户之间的关系和账务处理。
A:对 B:错
答案:B: 错
A:错 B:对
答案:A: 错 取消采购结算的方法通常不是直接删除结算单，而是通过反结算或取消结算的操作来实现。具体的操作流程可能会根据所使用的财务软件的不同而有所差异。
A:错 B:对
答案:错
A:对 B:错
答案:错
A:对 B:错
答案:对
A:对 B:错
答案:对
A:错 B:对
答案:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:错 B:对
A:对 B:错
A:错 B:对
A:对 B:错
A:对 B:错
A:对 B:错
A:总账参数设置 B:会计科目设置 C:期初余额输入 D:凭证类别设置
A:现金结算 B:转账支票 C:商业承兑汇票 D:现金支票
A:摘要 B:制单日期 C:凭证编号 D:凭证类别
A:已有数据的科目不能修改科目性质 B:可以直接删除非末级科目 C:如果科目已经录入期初余额，则不能删除 D:如果科目已经制单，也可以删除
A:关键字的值在数据状态下录入 B:关键字的显示位置在格式状态下设置 C:关键字是一种特殊的单元，可以唯一标志一个表页，用于在大量表页中快速选择表页 D:每个报表可以同时定义多个关键字
A:若上月未结账，本月不可以结账 B:若本月还有未记账凭证时，则本月也能结账 C:结账只能由有结账权限的人进行 D:若总账与明细账对账不符，则不能结账
A:工会经费计提 B:人员档案管理 C:银行代发工资 D:应付工资计提
A:一张发货单可以拆单生成多张销售发票 B:一张订单可以多次发货 C:多张订单可以一次发货 D:多张发货单可以汇总开票
A:直运销售中确认成本的凭证，借：主营业务成本，贷：在途物资 B:直运采购订单的业务类型为普通采购 C:直运销售没有实物的出入库 D:直运销售订单的业务类型为普通销售
A:账套的启用日期是计算机进行业务处理的起点 B:总账等子系统的启用日期必须是在账套的启用日期之前 C:在设置账套启用日期的同时，一般还需要设置企业的会计期间 D:账套的启用日期在新建账套中设定，一旦启用就不可更改
A:外部系统传过来的凭证发生错误，既可以在总账系统中进行修改，也可以在生成该凭证的系统中进行修改 B:已经记账的凭证发生错误，不允许直接修改，只能采取“红字冲销法”或“补充更正法”进行更正 C:已通过审核的凭证发生错误，只要该凭证尚未记账，可通过凭证编辑功能直接修改 D:已经输入但尚未审核的机内记账凭证发生错误，可以通过凭证编辑功能直接修改
A:对于移动加权平均法计价的存货，在存货核算系统进行单据记账时进行出库成本核算 B:对于全月一次加权平均法计价的存货，在存货核算系统进行单据记账时进行出库成本核算 C:对于全月一次加权平均法计价的存货，在存货核算系统进行期末处理时进行出库成本核算 D:对于先进先出法计价的存货，在存货核算系统进行期末处理时进行出库成本核算
A:应付账款 B:预付账款 C:应收账款 D:应收票据
A:审核人 B:报表名称 C:年 D:月
A:采购管理系统和应付款管理系统，可以共享采购发票的信息 B:采购发票在应付款管理系统中审核后，形成应付单据 C:应付单据的核销必须在应付款管理系统中进行 D:采购发票可以在应付款管理系统生成凭证也可以在采购管理系统中生成凭证
A:折旧表 B:统计表 C:账簿 D:分析表
A:未记账 B:未审核 C:未经出纳签字 D:未传递到总账
A:在应付款管理系统可以对采购专用发票进行查询.审核，但制单生成凭证需要在总账管理系统中完成 B:采购专用发票直接在应付款管理系统录入和审核 C:采购专用发票由采购管理系统录入，并自动传递到应付款管理系统 D:在应付款管理系统可以对采购专用发票进行查询.审核.制单生成凭证
A:需要大量的计算机专业人才 B:购买通用会计软件费用较高 C:软件功能通常过于复杂，业务流程简单的企业可能感觉不易操作 D:软件的针对性不强，通常针对一般用户设计，难以适应企业特殊的业务或流程
A:审核后的凭证还需要出纳签字 B:审核员和制单员不能为同一个人 C:审核后的凭证才可记账 D:审核后的凭证需取消审核才能修改
A:银行账 B:日记账 C:外币核算 D:项目核算
A:定制开发 B:网络下载 C:购买与开发相结合 D:购买
A:销售开票 B:销售出库 C:销售订货 D:销售发货
A:核销 B:坏账计提 C:坏账发生 D:坏账收回
A:2020年全年借.贷方累计发生额 B:2021年1-4月份借.贷方累计发生额 C:2021年5月月初余额 D:2021年年初余额
A:是否辅助核算 B:是否核算现金流量 C:科目余额 D:是否核算数量
A:数据引入 B:数据备份 C:数据还原 D:数据升级
A:单据查询 B:制单处理 C:账表管理 D:期末处理
A:生成收入凭证 B:确认收入 C:结转销售成本 D:审核销售发票
A:可以同时对多张入库单和多张发票进行手工结算 B:其余说法全部正确 C:手工结算可拆单处理 D:一行入库记录可以分次结算
A:填制凭证时使用了该科目，需要输入对应的现金流量项目 B:填制凭证时使用了该科目，需要登记支票 C:填制凭证时使用了该科目，需要输入结算方式及结算号 D:填制凭证时使用了该科目，该凭证需要出纳签字
A:工资管理系统 B:采购管理系统 C:应付款管理系统 D:应收款管理系统
A:Admin B:账套主管 C:User D:Demo
A:凭证修改可分为有痕迹修改和无痕迹修改 B:有痕迹修改是指对已记账凭证的修改 C:无痕迹修改包括对未审核凭证的修改 D:外部系统传过来的凭证可以在总账系统中进行修改，也可在生成该凭证的系统中进行修改
A:工资分摊数据传递到总账 B:工资分摊后生成的凭证传递到总账 C:工资里相关的费用数据传递到总账 D:工资变动后计算出的数据传递到总账
A:业务操作员 B:系统管理员 C:财务主管 D:账套主管
A:录完期初余额 B:期初记账 C:期末处理 D:月末结账
A:凭证/填制凭证 B:凭证/查询凭证 C:凭证/常用凭证 D:账表/科目账
A:校验公式舍位 B:平衡公式 C:审核公式 D:计算公式
A:2 B:1 C:4 D:3
A:定义项目大类、指定核算科目、定义项目分类、定义项目目录 B:定义项目大类、指定核算科目、定义项目目录、定义项目分类 C:指定核算科目、定义项目大类、定义项目目录、定义项目分类 D:定义项目分类、定义项目大类、指定核算科目、定义项目目录
A:记账一般采用向导方式，使记账过程更加明确 B:制单人和记账人可以是同一人 C:记账工作由计算机自动进行数据处理 D:未经审核的凭证也可记账
A:总账->应收应付->供应链 B:应收应付->供应链->总账 C:供应链->总账->应收应付 D:供应链->应收应付->总账
A:账套名称 B:单位名称 C:账套号 D:账套主管
A:实发合计 B:代扣税 C:应发合计 D:岗位工资
A:采购入库单 B:其他出库单 C:销售出库单 D:其他入库单
A:定义公式→设计格式→数据处理→图形处理→打印 B:设计格式→图形处理→数据处理→定义公式→打印 C:设计格式→定义公式→图形处理→数据处理→打印 D:设计格式→定义公式→数据处理→图形处理→打印
A:按金额分摊和按存货分摊 B:按存货分摊和按数量分摊 C:按数量分摊和按金额分摊 D:按费用分摊和按存货分摊
A:部门对应折旧科目 B:资产变动 C:资产增加 D:增减方式对应科目
A:存货核算系统 B:库存管理系统 C:采购管理系统 D:销售管理系统
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